国投瑞银基金：“平衡养老三年持有”4月12日公开发售，周宏成拟任基金经理 全球热讯

2023年3月28日，国投瑞银基金发布公告称，国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（以下简称“国投瑞银平衡养老目标三年持有”）自2023年4月12日至2023年4月25日通过基金管理人指定的销售机构公开发售，募集期限不超过3个月。

(相关资料图)

该基金的最短持有期为3年，发起资金提供方认购总额不少于1000万元，首次募集规模上限为30亿元（不含募集期利息）。

公募基金投资比例不低于80%

国投瑞银平衡养老目标三年持有的认购费率为0.4-0.6%（认购金额小于500万元），申购费率为0.6-0.8%（认购金额小于500万元），认购或申购总额超过500万元时按1000元/笔收取，基金不收取赎回费用。该基金的年管理费率为0.65%、年托管费率为0.15%。

国投瑞银平衡养老目标三年持有的投资目标为“在有效控制风险的前提下，通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选，力求在严格控制回撤的同时实现基金资产的长期增值”。该基金的业绩比较基准是“中证800指数收益率*45%+中债综合指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%”。

国投瑞银平衡养老目标三年持有的80%以上基金资产投资于公募基金（含QDII基金和香港互认基金），投资于权益类资产占基金资产的比例为35-60%。

基金经理在管产品业绩表现

国投瑞银平衡养老目标三年持有的基金经理为周宏成，证券从业日期为2013年1月。

公开资料显示，周宏成于2016年5月加入国投瑞银基金，拟任基金经理。目前，周宏成主要管理国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)、国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)等4只产品（包括共同管理产品），上述产品合计规模约为5.77亿元。

截至2023年3月27日（下同），4只基金今年以来净值小幅上涨。其中，国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)是周宏成在管基金中规模最大的产品，该基金A类份额年内净值上涨1.51%，同类排名120/270，成立以来累计浮亏约1.45%。

国投瑞银基金年内新基发行情况

按照基金成立日统计，国投瑞银基金旗下包括国投瑞银顺意一年定开、国投瑞银比较优势一年持有等6只基金于2023年完成发行，上述产品合计发行规模约99.58亿元。

国投瑞银顺立纯债是其中发行规模最大的产品，约为72亿元。该基金是一只中长期纯债型基金，基金经理为敬夏玺。

相比较而言，国投瑞银兴顺3个月持有的发行规模较小，约为2.02亿元。该基金是一只混合型FOF基金，基金经理为周宏成。

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